Comment payer plusieurs factures fournisseurs en une seule fois ?

Payez plusieurs factures fournisseurs en une seule opération, directement depuis la section Factures fournisseurs 🚀. Aucun fichier CSV ou XML externe n'est nécessaire. Sélectionnez les factures à payer, vérifiez tous les détails du paiement dans une vue récapitulative unique, puis confirmez le tout en une seule action.

Cette fonctionnalité est disponible pour les rôles Titulaire, Admin et Manager (avec la permission Effectuer des virements) sur les offres Team, sur 💻 web et 📱 mobile.

Comment effectuer un paiement groupé de factures ?

1. Accédez à la section Factures fournisseurs :
   • 💻 Web : allez dans Fournisseurs > Factures fournisseurs
   • 📱 Mobile : appuyez sur Menu, puis sélectionnez Factures > Factures fournisseurs
2. Sélectionnez les factures : cochez les cases à côté des factures non payées que vous souhaitez payer. Vous pouvez sélectionner des factures de fournisseurs différents.
3. Lancez le paiement groupé : cliquez sur le bouton Payer qui s'affiche en bas de l'écran. Si certaines factures ne peuvent pas être traitées (informations manquantes, validation en attente ou hors zone SEPA), vérifiez-les avant de continuer.
4. Vérifiez les détails du paiement : consultez le récapitulatif qui présente les noms des fournisseurs et les montants, puis sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez effectuer le paiement.
   ☝️ Sur 💻 web uniquement, vous pouvez aussi modifier la référence, le montant ou les informations du fournisseur, informer le bénéficiaire par e-mail et ajouter des justificatifs.
5. Choisissez un mode de paiement (💻 web uniquement) : sélectionnez virement SEPA, virement instantané ou virement programmé, et définissez une date d'exécution pour les paiements programmés.
6. Confirmez et exécutez : traitez tous les paiements en une seule action, avec une seule confirmation sur mobile.

Que se passe-t-il après la confirmation de mes paiements ?

Une fois la confirmation effectuée, chaque paiement est traité et associé à la facture correspondante :

• Les virements instantanés et SEPA passent dans l'onglet Terminées, et chaque transaction apparaît dans votre historique des Transactions
• Les paiements programmés apparaissent sous Paiements programmés, ou restent dans Inbox jusqu'à leur paiement complet, puis passent dans Terminées
• Chaque facture reste associée à la transaction correspondante pour une traçabilité complète

Quelles sont les limites à connaître ?

Gardez les points suivants en tête avant d'effectuer un paiement groupé :

• Toutes les factures d'un même lot doivent utiliser le même mode de paiement : vous ne pouvez pas combiner virements instantanés et virements programmés
• Vérifiez que le solde de votre compte couvre le montant total du lot
• Les circuits de validation s'appliquent aussi aux paiements groupés (disponibles avec le module Contrôle des dépenses d'équipe) : en savoir plus
• Les plafonds de virement s'appliquent : si un paiement les dépasse, le virement ne peut pas être effectué et devient une demande de paiement
• Pour les factures partiellement payées, le paiement groupé porte sur le montant restant, et non sur le total de la facture
• Les paiements groupés ne prennent pas en charge les paiements par carte ni les prélèvements