Les paiements groupés de factures vous permettent de sélectionner et de traiter plusieurs factures fournisseurs simultanément depuis la section Factures fournisseurs. Au lieu de gérer chaque facture individuellement, vous pouvez sélectionner plusieurs factures non payées, consulter tous les détails de paiement dans une vue consolidée, et exécuter tous les paiements via un processus simplifié.
Avantages clés :
- Gain de temps : Éliminez des heures de traitement répétitif, particulièrement pendant les périodes de fin de mois
- Réduction du travail manuel : Traitez plusieurs paiements avec un seul processus au lieu de saisir séparément les données pour chaque facture
- Évolutivité efficace : Gérez des volumes croissants de factures sans goulots d'étranglement dans le flux de travail
- Processus simplifié : Pas besoin de fichiers CSV/XML externes - tout est géré au sein de la plateforme
Cette fonctionnalité est disponible pour :
- Les rôles Titulaires et Admins
- Les rôles Manager avec la permission Gérer les fournisseurs et les factures fournisseurs
Comment fonctionne le paiement groupé de factures ?
Processus étape par étape :
- Accédez à votre section Factures fournisseurs :
- Allez dans Factures → Factures fournisseurs
- Sélectionnez les factures :
- Cochez les cases à côté des factures non payées que vous souhaitez payer
- Vous pouvez sélectionner des factures de différents fournisseurs
- Initiez le paiement groupé :
- Cliquez sur le bouton Payer qui apparaît en bas
- [si applicable] consultez les factures non payables pour continuer avec le paiement (les factures non payables incluent les factures avec des informations manquantes, en attente d'approbation, hors zone SEPA)
- Validez les détails du paiement :
- Vérifiez le récapitulatif consolidé des paiements (noms des fournisseurs et montants)
- [uniquement sur l'application de bureau] modifiez la référence, le montant ou les informations du fournisseur, notifiez le bénéficiaire par e-mail, ajoutez des pièces jointes
- Sélectionnez le compte à partir duquel vous souhaitez effectuer le paiement
- Vérifiez le récapitulatif consolidé des paiements (noms des fournisseurs et montants)
- [uniquement sur l'application de bureau] méthode de paiement :
- Sélectionnez virement SEPA, virement instantané ou virement programmé
- Définissez la date d'exécution pour les paiements programmés
- Exécutez les paiements :
- Confirmez et traitez tous les paiements en une seule action avec une confirmation mobile
Après le traitement :
- Toutes les factures payées passent automatiquement dans l'onglet Terminées
- Les transactions individuelles apparaissent dans votre historique de Transactions
- Les factures restent attachées à leurs transactions correspondantes
Limitations et considérations :
- Exigence de forfait : Disponible pour tous les forfaits
- Méthodes de paiement : Prend en charge les virements SEPA, instantanés et programmés (pas de paiements par carte ou prélèvements)
- Flux d'approbation : Les paiements groupés suivent vos paramètres d'approbation existants
- Les factures dont le paiement est demandé en groupe apparaîtront dans l'onglet À payer
- Limites de virement : Les limites de virement s'appliquent toujours aux paiements groupés
- Toutes les factures d'un même lot doivent utiliser la même méthode de paiement (vous ne pouvez pas mélanger des paiements instantanés et programmés)
- Assurez-vous que le solde de votre compte est suffisant pour couvrir l'ensemble du lot avant le traitement