Vous pouvez exclure des transactions directement depuis l'onglet Compte professionnel. Cliquez sur Transactions, sélectionnez-en une et activez/désactivez l'option Exclure de vos données de flux de trésorerie.
Cette fonctionnalité est disponible uniquement pour les utilisateurs du forfait Smart et supérieur.
Cette fonctionnalité vous permet de masquer certaines transactions (comme les virements entre vos comptes) de vos données d'analyse, pour une vue plus précise et personnalisable de vos habitudes réelles de dépenses et de revenus.
Où puis-je trouver et modifier mes règles de catégorisation des transactions ?
Vous pouvez gérer vos règles de catégorisation des transactions depuis l'onglet Flux de trésorerie. Cliquez sur la section Personnalisation > Sélectionnez Paramètres > Règles.
Cet espace centralisé vous permet de configurer et de modifier des règles qui catégorisent automatiquement vos transactions selon les besoins de votre entreprise.
Où puis-je voir toutes les transactions que j'ai masquées de mon analyse de flux de trésorerie ?
Il existe deux façons de consulter vos transactions exclues :
- Depuis la prévision de flux de trésorerie : cliquez sur un mois donné pour voir la liste détaillée des transactions que vous avez exclues de l'analyse pour cette période.
Depuis le panneau de détails de la transaction : lorsque vous consultez une transaction individuelle, vous pouvez voir son statut d'exclusion et activer ou désactiver sa visibilité directement depuis cet écran.
Quels types de transactions dois-je envisager d'exclure ?
Envisagez d'exclure :
- Les virements internes entre vos propres comptes
- Les mouvements de prêt qui ne représentent pas de réels revenus ou dépenses professionnels
- Les corrections ou ajustements ponctuels
- Les transactions en double qui pourraient fausser la précision de votre prévision
En quoi l'exclusion de transactions améliore-t-elle ma prévision de flux de trésorerie ?
En excluant les transactions non opérationnelles comme les virements internes, votre prévision de flux de trésorerie devient plus précise en se concentrant uniquement sur les revenus et dépenses réels de votre entreprise. Vous obtenez ainsi une vision plus claire de la performance financière réelle de votre entreprise, ce qui facilite une meilleure planification financière et une prise de décision éclairée.
Puis-je annuler l'exclusion d'une transaction ?
Oui, vous pouvez facilement annuler l'exclusion en désactivant l'option Exclure de vos données de flux de trésorerie, depuis la liste des transactions ou en consultant les transactions exclues dans votre répartition mensuelle des flux de trésorerie.