Vous pouvez exclure des transactions directement depuis l'onglet Compte pro, cliquez sur Transactions, sélectionnez-en une et activez l'option Exclure de vos données de trésorerie.
Cette fonctionnalité vous permet de masquer certaines transactions spécifiques (comme les virements entre vos comptes) de vos données d'analyse, vous offrant ainsi une vue plus précise et personnalisable de vos véritables habitudes de dépenses et de revenus.
Où puis-je trouver et mettre à jour mes règles de catégorisation des transactions ?
Vous pouvez gérer vos règles de catégorisation des transactions depuis l'onglet Trésorerie. > Cliquez sur la section Personnalisation > Sélectionnez Règles.
Cet emplacement centralisé vous permet de configurer et de modifier les règles qui catégorisent automatiquement vos transactions selon les besoins de votre entreprise.
Où puis-je voir toutes les transactions que j'ai masquées de mes analyses de trésorerie ?
Il existe deux façons de consulter vos transactions exclues :
- Depuis la prévision de trésorerie : Cliquez sur un mois spécifique pour voir une liste détaillée des transactions que vous avez exclues des analyses pour cette période.
- Depuis le panneau de détails de la transaction : Lorsque vous consultez des transactions individuelles, vous pouvez voir leur statut d'exclusion et modifier leur visibilité directement depuis cet écran.
Quels types de transactions devrais-je envisager d'exclure ?
Envisagez d'exclure :
- Les virements internes entre vos propres comptes
- Les mouvements de prêt qui ne représentent pas des revenus ou dépenses réels de l'entreprise
- Les corrections ponctuelles ou ajustements
- Les transactions en double qui pourraient fausser la précision de votre prévision
Comment l'exclusion de transactions améliore-t-elle ma prévision de trésorerie ?
En excluant les transactions non opérationnelles comme les virements internes, votre prévision de trésorerie devient plus précise en se concentrant uniquement sur les revenus et dépenses réels de l'entreprise. Cela vous donne une image plus claire des véritables performances financières de votre entreprise et vous aide à mieux planifier et prendre des décisions financières.
Puis-je annuler l'exclusion de transactions ?
Oui, vous pouvez facilement annuler l'exclusion en désactivant l'option Exclure de vos données de trésorerie, soit depuis la liste des transactions, soit lors de la consultation des transactions exclues dans votre analyse mensuelle de trésorerie.