Comment personnaliser le circuit de validation des demandes de virement et de remboursement ?

  • Mise à jour

Afin de conserver la maîtrise de vos comptes tout en déléguant les dépenses de l'équipe et le paiement des factures, vous pouvez utiliser des flux de validation à plusieurs niveaux pour surveiller les montants importants à rembourser ou à payer avec des approbations personnalisables.

Cette fonctionnalité vous sera utile si vous avez besoin de déléguer des tâches comme les demandes de remboursement et le paiement des factures, garantissant que votre entreprise puisse évoluer sans risque de dépassement des dépenses et en appliquant votre propre politique de dépenses.

Cette fonctionnalité est disponible via les modules "Comptes clients" et "Gestion des dépenses".

 

Quels rôles peuvent configurer ce circuit de validation ?

Un Titulaire et un Admin peuvent le personnaliser, et ce uniquement sur l'application web.

Les rôles Employé et Comptable peuvent faire des demandes de virement pour validation.

Les Managers ayant les permission de virement et/ou de remboursement peuvent envoyer des demandes dans le circuit de validation.

Comment le personnaliser ?

Suivez les étapes ci-dessous pour gérer et contrôler efficacement les dépenses et paiements de votre entreprise grâce à un circuit de validation structuré, garantissant que chaque dépense soit correctement supervisée.

  • Depuis votre ordinateur, cliquez sur Paramètres puis rendez-vous dans la section Réglages des outils et cliquez sur Circuits de validation.
  • Sélectionnez le circuit de validation que vous souhaitez modifier, soit demande de virement, soit demande de remboursement, puis cliquez sur Modifier le circuit de validation.
  • Définissez les règles du circuit en précisant d'abord le montant, puis en spécifiant les rôles/personnes qui peuvent approuver les demandes.
  • Assignez le circuit : il sera assigné à tous les utilisateurs ayant soumis une demande (Employés, Managers et Comptables sans autorisation de virement ou de remboursement).

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💡 Pour les entreprises basées en France, les règles de validation s'appliqueront également aux frais kilométriques.

 

✅ Ce que je peux faire ❌ Ce que je ne peux pas faire
Créer des règles de validation pour des demandes spécifiques (virement, remboursement) Vous ne pouvez pas approuver d'autres demandes (virement groupé, carte virtuelle, carte instantanée)
Mettre en place plusieurs niveaux d'approbation Vous ne pouvez pas créer plus d'un flux de validation par catégorie
  L'approbation des factures n'est pas disponible
  Les déclencheurs multi-conditions ne sont pas pris en charge
  Les notifications personnalisées ne peuvent pas être créées
  L'approbation ne peut pas être assignée à un membre ou une équipe spécifique
  Il n'y a pas de flux de validation dédié aux frais kilométriques